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一则传闻引发的“血案”!铝业个股继续集体大跌

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一则抛储传闻吹皱了铝市一池春水。

继3月23日A股铝业股惊现跌停潮之后,今日(3月24日)多只铝业股继续下跌,明泰铝业焦作万方神火股份云铝股份跌停。

业内人士分析表示,面对突发的国储巨量抛铝传闻,市场的反应过于情绪化,且该传闻尚缺乏正规渠道证实,可能存在夸大的成分。铝市基本面目前仍处于向好态势,并不支持铝价大跌。

铝业股再次集体大跌

今日,A股铝业股再次集体大跌。同花顺数据显示,截至3月24日中午收盘,在与商品有色铝相关A股方面,明泰铝业、焦作万方、神火股份、云铝股份跌停,闽发铝业、索通发展跌超9%,永茂泰、郑州煤电跌超8%。

来源:同花顺

沪铝期货则较为“淡定”。截至24日午间收盘,沪铝期货主力合约报17085元/吨,跌0.44%。

来源:文华财经

“铝市传闻可能被夸大,国内铝期货因此呈现韧性。但此次传闻发布正逢国内股市材料板块相关资产资金流出之际,高处不胜寒的A股多头信心受较大冲击。” 国信研究资咨询部主管顾冯达向中证君表示。

市场的反应过于情绪化

广州期货研究员黎俊表示,3月23日,有消息称,国储试图抛售之前收储的铝锭,已与国内铝业巨头探讨实施的可能性。传言所涉数量约为50万-80万吨,但具体详细方案尚未明确。

顾冯达表示,由于该传闻尚缺乏正规渠道来源证实,且数量规模远远超过国储以往抛储轮储的数据级别,存在短期流出数量被夸大、混淆了此前国内地方商业收储铝锭与国储铝锭的可能。

对于此次传闻引发的市场异动,顾冯达认为,面对突发国储巨量抛铝传闻,市场的反应过于情绪化,铝业股及沪铝期货资金一度出现恐慌性抛售,相关资产价格短期大幅度承压也引发部分多头止损离场,加剧了敏感时点下有色相关资产价格的抛压。

此外,顾冯达认为,近期股市及商品市场的工业金属板块在快速冲高后,面临高位获利了结压力。加上国内外金融市场对通货再膨胀预期的争议极大,前期表现强势的有色金属相关资产价格也陆续放大了板块的波动幅度。

铝市基本面依旧向好

从当前全球宏观环境来看,顾冯达分析,目前以美联储为首的欧美主要央行维持宽松的货币政策,为顺周期资产尤其是大宗工业品上涨提供良好的环境。然而,考虑到欧洲等地区疫情防控仍然严峻,且全球部分经济体已因恶性通胀压力而开启加息,需要警惕欧美实体经济复苏不及预期及未来货币政策转向的“灰犀牛”带来的利空影响扩散。此外,随着欧美等西方政治集团强硬的“鹰派”立场逐步显现,市场对大国博弈和地缘局势的”黑天鹅事件“警惕可能限制反弹高度。

黎俊表示,从供应端看,虽然电解铝产量有所提高,但在去年9月份高层提出的“碳达峰”和“碳中和”概念影响下,电解铝的产能投放可能会受到抑制。在我国,70%的电解铝产能是通过火力发电的,传统的火力发电产能将会受到抑制。从中长期来看,电解铝产能的投放也将受到抑制。

需求端方面,根据中国汽车工业协会统计,2021年1-2月,汽车产销分别完成389万辆和395.8万辆,同比分别增长88.9%和76.2%,与2019年同期相比,分别增长2.9%和2.7%。铝型材出口方面,中国海关总署数据显示,2021年1-2月中国累计出口未锻轧铝及铝材842124.9吨,累计同比增25.9%;2021年1-2月累计出口金额为167.3亿元,累计同比增加29.9%。铝型材出口回暖,固然有低基数效应,但与2019年1-2月份的累计出口量90万吨来说,差距已较小,这也反映出了境外经济在一定程度上有所复苏。这些数据表明,终端需求表现明显回暖。

社会库存方面,截至3月18日,SMM统计的5地电解铝社会库存为125万吨,当前库存处于近5年同期的次新低水平。

黎俊表示,综合来看,虽然抛储传闻短期对铝价节奏造成一定影响,但铝基本面依旧向好,下方存在一定支撑,短期预计铝价依然震荡偏强。

对于沪铝期货,顾冯达建议,产业与机构进行生产利润保值为主,投机者注意控制仓位,对政策传闻还需冷静,听其言观其行三思后行,注意风控。

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