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被美债坑得有点惨:黄金濒临“技术性熊市”区域!

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去年8月7日,国际金价在强势升破2000美元大关后,缔造了历史最高位——2075美元。而如今,整整七个月的时间过去,贵金属市场的格局却已悄然间发生了天翻地覆的转变:空头不断踊跃入场,多头早已无心恋战。

行情数据显示,现货黄金价格周一下滑逾1%,盘中触及去年6月5日以来最低1676.10美元。若以去年8月2075美元的历史高点计算,跌幅已经累计达到了19.22%。

在期金方面,周一COMEX 4月黄金期货收跌1.2%,报1678.00美元/盎司。期金距离去年8月创下的历史高点2089.20美元,跌幅也已达到了19.67%。

被美债坑得有点惨:黄金濒临“技术性熊市”区域!

显然,对于贵金属市场而言,“技术性熊市”(较高位下跌20%)的阴霾已无限逼近。

在金价历史上历次触及新高后的回调经历中,当前的跌幅已经可以跻身第六位。

被美债坑得有点惨:黄金濒临“技术性熊市”区域!

从基本面看,黄金眼下走弱的原因其实非常简单。美国10年期美债收益率持于高位,使得持有无孳息黄金的机会成本升高,同时美元升至逾三个月高点,也令黄金承压。

全球最大黄金支持的交易所交易基金(ETF)SPDR Gold的持有黄金量周一进一步降至10个月最低1063.43吨,这反应了近阶段的市场人气。过去4个月里,黄金ETF的持有量已有3个月出现下降。

华侨银行(OCBC Bank)经济学家Howie Lee预计,黄金需求将继续下降。在强劲的经济数据和风险偏好的推动下,美国国债收益率不断上升,导致对黄金的需求持续下降。 ”

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,“我们的经济正在复苏,通胀正在变为现实;这最终意味着收益率还有走高的空间。”他补充说,受此影响金价可能跌向每盎司1660美元。

通常而言,黄金价格与“实际利率”呈负相关,而展现美国国债实际收益率的指标正是美国10年期通胀保值债券(TIPS)收益率。这也就意味着,当TIPS利率下行,金价就会上涨,反之若TIPS利率上涨,金价则下跌。

独立研究员Jan Nieuwenhuijs指出,去年3月-9月期间,美国通胀预期一直在上升,金价也一路上涨。当时10年期美债的名义利率几乎没有发生任何变化,约为0.6%左右。但自去年10月开始,10年期美债收益率逐渐走高,TIPS利率也随之上涨,金价由此下跌。

Jan Nieuwenhuijs认为,金价会在未来一段时间之内保持疲软。不过他预计美联储最终会出手干预,压制美国长债利率继续上行。

Walsh Trading总监Sean Lusk则表示,如果本周金价不能维持住1675美元/盎司上方,那么就将跌向1610水平。“黄金市场需要至少维持住1675水平,不然就不知道跌到什么水平了。”

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