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"跌停基金"十大重仓8只跌停 基金经理笃信军工赛道

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未抱团“基金重仓股”,也未参与任何创业板,在昨日两市仅32只跌超10%的盘面下,一只去年三季度“大调仓”押宝军工的混合基金却一口气押中8只跌停股。

跌停基金十大重仓8只跌停 基金经理笃信军工赛道

黑色星期一,“基金抱团股”遭遇牛年以来最惨烈的一日。不过,当日7442只基金的跌幅榜“榜首”,却被“拒绝抱团”的华夏产业升级混合基金所占据,“-8.56%”的净值跌幅和近乎“清一色”的跌停股,让它当之无愧地成为“韭零后”纷纷打卡的“网红基金”。

“来参观一下,神鸡!”、“慕名而来,算你牛”、“个个持仓都跌停”、“经理也没想到,会以这种方式出名”……当昨天深夜净值公布后,该基金的讨论社区迅速被各路基民的仰慕贴刷屏。

跌停基金十大重仓8只跌停 基金经理笃信军工赛道

跌停基金十大重仓8只跌停 基金经理笃信军工赛道

从2月18日到3月8日,仅仅13个交易日,却成了各家基金公司都无法回避的“开年劫”,先有“基金一哥”张坤跌落神坛,后有“道歉基金经理”抢头条,这一次“跌停基金经理”也红了!?

拒绝“基金抱团”,这只“跌停基金”有点冤?

华夏产业升级混合基金成立于2018年8月24日,起始规模为2.62亿元,时任基金经理为董阳阳。或许生不逢时,这只基金建仓时,正是市场最惨淡的四季度,也是“黎明前的黑暗”。

公允地说,这只基金当时业绩尚可,但却挡不住持有人赎回的决心。到了2019年一季度,该基金的规模缩至0.65亿元,这一颓势一直延续到了2020年二季度末,此时新基金经理代瑞亮悄然亮相。

跌停基金十大重仓8只跌停 基金经理笃信军工赛道

代瑞亮是华夏基金入职十年以上的老人,在2015年曾管理过一只盛世混合基金,截止2020年6月卸任,他五年时间的任职回报为-8.83%。在他走马上任华夏产业升级基金经理后,对重仓股进行了大换血。

对比2020年2季度和3季度的十大重仓股,代瑞亮几乎将原来的重仓股悉数换掉,包括一只“基金重仓股”药明康德,替而代之的是清一色的军工股,除两只科创板股票外,无一只基金重仓股和创业板股。

2020年三季度,高端制造风起,军工股一度领涨。华夏产业升级混合基金的业绩和规模也渐渐走出泥淖,从二季度末的0.52亿元到三季末的0.73亿元,再到2020年底的1.33亿元,规模翻了一番还多。

成也“军工股”,亏也“军工股”,极致的持仓风格曾带给代瑞亮和基金持有人净值日涨“6%+”的惊喜,也曾走出一段凌厉的上升曲线,但也带给他们净值暴跌“8%+”的惊吓。

3月8日,代瑞亮和基金持有人遭遇了“最惨一日”——单日净值暴跌8.56%,十大重仓股近乎全军覆没,6只录得10%跌停,两只科创板跌幅超12%和14%,最抗跌的两只跌幅也在7%和9%以上。

偏执“军工股”,笃信“史无前例”长周期

未曾享受“基金抱团股”风光时的一枝独秀,却在市场泥沙俱下中跌至深渊。

这个黑色的星期一,恐怕没有人比持有华夏产业升级混合基金更冤的了吧,甚至吸引了路人纷纷“打卡”。

但拉长净值曲线看,华夏产业升级混合基金近一个月、近一年、近两年的净值表现并不算最差。近一个月净值跌6.85%,在4298只同类基金中,排名2108,表现尚算“良好”。

跌停基金十大重仓8只跌停 基金经理笃信军工赛道

在某种程度上归因于该基金去年四季度。截至2020年12月31日,该基金份额净值为2.0818元,四季度期份额净值增长率为25.27%,同期业绩比较基准增长率为10.45%。

“四季度,A股市场结构性机会突出,风格较为极致,光伏产业链、电动车、汽车、军工、出口等行业表现优异,其他行业无亮眼表现。”在四季报中,代瑞亮并不讳言其“大部分资产投资于军工行业”。

字里行间都能感受到对军工股的“偏执”——军工行业未来5年将维持超长周期的景气度,核心军工资产的增长逻辑非常明确,估值水平相对于历史估值处在偏低水平,投资机会非常显著。

跌停基金十大重仓8只跌停 基金经理笃信军工赛道

“未来相当长一段时间内,将深耕国防军工领域投资,深入挖掘军工领域的投资机会,在控制风险的前提下,争取在此轮史无前例的长周期产业发展中获取最大的投资收益。”代瑞亮称。

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