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11个交易日八成日光基净值下跌 最低不足“9毛”

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每经记者 李娜    每经编辑 叶峰

牛年开市以来,机构“抱团股”开始松动,贵州茅台重回2000元附近,过去风光无限的“茅股”成为重灾区。

Wind数据显示,截至3月4日,2021年已诞生了58只日光基,其中7只为债券方向,51只为权益类基金。牛年11个交易日,之前几乎全部浮盈的日光基在此期间全线变脸,尤其是权益类基金接连跨进“9毛”队伍,最低的工银瑞信中证沪港深互联网50的单位净值已不足“9毛”。

《每日经济新闻》记者发现,曾经火爆的赚钱效应,再度掀起了“养基”热浪,也裹挟着太多像王珊(化名)这样的“基金小白”。上述情况为这些“基金小白”上了一堂风险实践课。

数据来源:记者整理 摄图网图 杨靖制图

47只日光基跌破面值

wind数据显示,截至3月4日,2021年火爆的新基金市场,共诞生了58只日光基。就类型上看,只有3只中长期纯债型基金和4只偏债混合型基金,其余51只均为权益类基金。而在刚刚过去的2020年全年日光基数量只有14只,当年前两个月只有易方达研究精选1只日光基出现。

2021年新成立的日光基又有着怎样的表现呢?

数据进一步显示,2月10日,共有45只日光基披露了净值,其中40只基金都获得浮盈。债券型基金中,只有景顺长城景泰恒利一年定开债、中信建投稳泰一年定开债、农银汇理金润一年定开债三只基金净值略微折损。偏股混合型基金中只有交银施罗德均衡成长一年持有A和信达澳银星奕A跌破面值,单位净值依次为0.9998元、0.9891元。单只基金中,表现最为突出的是前海开源优质企业6个月持有A,2月10日该基金的单位净值为1.0907元,浮盈超过了9%。银华心佳两年持有期、景顺长城核心招景、中欧悦享生活A以及南方阿尔法A年前单位净值都在1.06元之上,基本完成了安全垫的建立。

牛年开启后的11个交易日,上证指数高开低走下探至3500点关口。

尽管新进成立,仓位依然很轻,在这场核心资产估值接连回调一幕上演之时,日光基也难免受伤。

截至3月4日,共有47只日光基金跌破面值,占全部日光基金数量的80%。如果剔除债券型基金,51只权益类日光基中,2月底成立的游戏、化工和稀土类4只ETF,刚刚越过面值,4只3月新成立的日光基,朱雀恒心一年持有、华泰柏瑞品质成长A、富国兴远优选12个月持有和养殖ETF选择按兵不动外,还有43只日光基下跌,占比近85%。这也意味着,今年头两个月成立的日光基金,在牛年11个交易日中几乎被团灭。

具体看,净值最低的工银瑞信中证沪港深互联网50的单位净值只有0.898元。年前表现最好的是前海开源优质企业6个月持有A,3月4日单位净值为0.9703元,牛年的11个交易日跌幅超过11%。南方阿尔法A、银华心佳两年持有期、华泰柏瑞质量领先A等9只日光基牛年以来的跌幅超过10%。跌幅最大的南方消费升级A牛年以来跌得最深,跌幅达到13.94%。

目前日光基持仓偏轻

“我不知道什么时候账户的损失会回来,担心后面会越跌越多,总感觉3月份工作都是白干了。”在和记者交流时,王珊坦言当下的疑虑。

事实上,新基金都有6个月的建仓期和3个月的封闭期。封闭期内是不能买也不能卖的。那么这也意味着,王珊这样今年购买的日光基以及新基金的基民,目前是不能卖的。

不管是在锁定期的新基金还是老基金,只要不卖账户上的都是浮亏,并不是真正意义上的亏损,而这意味着后面仍有收复失地的可能性。

本轮“茅股”集体下挫,估值水平下行调整,又何尝不是给了日光基乃至新基金建仓的好时机?

3月4日,上证指数险守3500点关口,去年末的新能源概念股,还有热门的消费概念股,特别是“茅股”再度大幅下跌,只有钢铁等低估值低价股表现突出。

3月4日基金净值显示,嘉实回报、广发均衡优选A、富国成长领航、兴全合兴两年封闭等38只日光基的净值纹丝不动,并没有半点损失。

“这表明目前日光基的持仓整体偏轻,较牛年之前应该是有减仓的动作。”某基金公司研究人士分析指出,通胀压力增大,美债陡然上行扰动了市场上行的节奏。经济发展的方向未发生改变,投资价值始终会回到核心资产层面。市场波动加剧之下,未来核心资产的分化难以改变,寻找到真正优质的核心资产并坚定持有,是穿越A股市场波动的不错选择。

“目前要做的事情,就是控制好风险,安心等待市场再次给予买入核心资产的机会。”某次新基金基金经理表示。

“年初太火热了,这样的情况早就预料到了,晚跌不如现在跌,让大家提早反省是好事。”一位中型基金公司的资深人士表示。

与其纠结基金能不能回本,纠结要不要割肉,不如回头看看2007年10月16日的6124点,当时成立的314只基金中,截至2021年3月4日,只有14只基金未能回本,95.5%的基金已超越当时的高点,期间的表现最突出的基金净值涨幅超过4倍。养基也需要良好的心态,只要中国经济趋势不变,养基都是一件值得长期去做的事。

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